首页 > 基金> 中加货币F(025079)

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中加货币F

(025079)

每万份收益：

0.1998元

7日年化率：

0.8370%

2025-09-03

净值走势

中加货币F(025079)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-03	0.1998	0.8370%
2025-09-02	0.2998	0.7850%
2025-09-01	0.2998	0.7320%
2025-08-31	0.2998	0.7850%
2025-08-29	0.2998	0.8900%
2025-08-28	0.1999	0.9420%
2025-08-27	0.0999	0.9420%
2025-08-26	0.1999	1.1000%

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基金情况

基金全称	中加货币市场基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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中加货币F持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	魏泰源	36	0.09

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基金公告

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