首页 > 基金> 民生加银鑫福混合E(025064)

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民生加银鑫福混合E

(025064)

净值：

1.3166

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3166

2025-09-04

净值走势

民生加银鑫福混合E(025064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.3166	-0.02%
2025-09-03	1.3168	0.05%
2025-09-02	1.3161	-0.25%
2025-09-01	1.3194	0.11%
2025-08-29	1.3179	-0.03%
2025-08-28	1.3183	-0.08%
2025-08-27	1.3193	-0.16%
2025-08-26	1.3214	0.25%

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基金情况

基金全称	民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	付裕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.41%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银鑫福混合E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-04	-	付裕	33	-0.41

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基金公告

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