首页 > 基金> 宏利恒利债券D(024994)

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宏利恒利债券D

(024994)

净值：

1.0450

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0450

2025-09-05

净值走势

宏利恒利债券D(024994)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0450	-0.14%
2025-09-04	1.0465	0.04%
2025-09-03	1.0461	0.10%
2025-09-02	1.0451	0.02%
2025-09-01	1.0449	0.05%
2025-08-29	1.0444	0.02%
2025-08-28	1.0442	-0.10%
2025-08-27	1.0452	0.03%

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基金情况

基金全称	宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李宇璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利恒利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	李宇璐	47	-0.50

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基金公告

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