首页 > 基金> 华宝中证制药ETF发起联接C(024986)

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华宝中证制药ETF发起联接C

(024986)

净值：

1.0359

日增长率：

0.93%

累计净值：1.0359

2025-09-03

净值走势

华宝中证制药ETF发起联接C(024986)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0359	0.93%
2025-09-02	1.0264	0.21%
2025-09-01	1.0243	3.16%
2025-08-29	0.9929	1.79%
2025-08-28	0.9754	-0.17%
2025-08-27	0.9771	-2.29%
2025-08-26	1.0000	-

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基金情况

基金全称	华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	张放
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1804亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.02%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝中证制药ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	张放	10	3.59

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基金公告

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