首页 > 基金> 南方益稳稳健增利债券A(024937)

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南方益稳稳健增利债券A

(024937)

净值：

1.0121

日增长率：

0.42%

累计净值：1.0121

2025-09-30

净值走势

南方益稳稳健增利债券A(024937)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.0121	0.42%
2025-09-26	1.0079	-0.29%
2025-09-19	1.0108	0.39%
2025-09-12	1.0069	0.02%
2025-09-05	1.0067	0.12%
2025-08-29	1.0055	0.14%
2025-08-22	1.0041	0.27%
2025-08-15	1.0014	0.14%

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基金情况

基金全称	南方益稳稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘树坤刘益成
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	7.12亿元	份额规模	7.1230亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方益稳稳健增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-06	-	刘益成	63	1.21
2025-08-06	-	刘树坤	63	1.21

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基金公告

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