首页 > 基金> 平安日鑫D(024897)

基本资料

基金概况

基金收益

基金经理

份额变动

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

平安日鑫D

(024897)

每万份收益：

0.3811元

7日年化率：

1.4570%

2025-08-01

净值走势

平安日鑫D(024897)走势图

更多>>

历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-08-01	0.3811	1.4570%
2025-07-31	0.4068	1.4620%
2025-07-30	0.3886	1.4550%
2025-07-29	0.3993	1.4710%
2025-07-28	0.4174	1.4790%
2025-07-27	0.3902	1.4680%
2025-07-26	0.3902	1.4720%
2025-07-25	0.3918	1.4760%

更多>>

基金情况

基金全称	平安交易型货币市场基金
基金公司	平安基金
基金经理	罗薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

基金要闻

更多>>

平安日鑫D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-14	-	罗薇	19	0.06

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年