首页 > 基金> 平安日鑫D(024897)

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平安日鑫D

(024897)

每万份收益：

0.3803元

7日年化率：

1.4640%

2025-09-20

净值走势

平安日鑫D(024897)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-20	0.3803	1.4640%
2025-09-19	0.4302	1.4630%
2025-09-18	0.3928	1.4800%
2025-09-17	0.4801	1.4770%
2025-09-16	0.3429	1.4260%
2025-09-15	0.3840	1.4480%
2025-09-14	0.3764	1.4720%
2025-09-13	0.3795	1.4770%

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基金情况

基金全称	平安交易型货币市场基金
基金公司	平安基金
基金经理	罗薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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平安日鑫D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-14	-	罗薇	71	0.27

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基金公告

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