首页 > 基金> 中银信用增利(LOF)D(024859)

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中银信用增利(LOF)D

(024859)

净值：

1.1714

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1714

2025-09-04

净值走势

中银信用增利(LOF)D(024859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1714	-0.05%
2025-09-03	1.1720	0.06%
2025-09-02	1.1713	-0.08%
2025-09-01	1.1722	-0.07%
2025-08-29	1.1730	-0.07%
2025-08-28	1.1738	0.02%
2025-08-27	1.1736	-0.37%
2025-08-26	1.1780	0.01%

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基金情况

基金全称	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	中银基金
基金经理	白洁武苇杭
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	0.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银信用增利(LOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-15	-	白洁	53	0.77
2025-07-15	-	武苇杭	53	0.77

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基金公告

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