首页 > 基金> 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A

(024847)

净值：

1.0159

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.0159

2025-09-03

净值走势

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0159	-0.58%
2025-09-02	1.0218	-0.87%
2025-09-01	1.0308	2.59%
2025-08-29	1.0048	0.61%
2025-08-28	0.9987	-1.44%
2025-08-27	1.0133	-1.64%
2025-08-26	1.0302	-0.67%
2025-08-25	1.0371	1.85%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	刘扬钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2873亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	刘扬	24	1.59
2025-08-12	-	钱瀚	24	1.59

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基金公告

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