首页 > 基金> 建信北证50成份指数发起A(024828)

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建信北证50成份指数发起A

(024828)

净值：

1.0782

日增长率：

-0.77%

累计净值：1.0782

2025-09-19

净值走势

建信北证50成份指数发起A(024828)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.0782	-0.77%
2025-09-18	1.0866	-0.95%
2025-09-17	1.0970	-0.69%
2025-09-16	1.1046	0.81%
2025-09-15	1.0957	0.61%
2025-09-12	1.0891	-2.02%
2025-09-11	1.1115	1.52%
2025-09-10	1.0949	-0.16%

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基金情况

基金全称	建信北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘明辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4148亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.00%
最近一月	-0.90%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信北证50成份指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	刘明辉	56	7.82

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基金公告

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