首页 > 基金> 招商医药精选混合发起式C(024825)

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招募书

招商医药精选混合发起式C

(024825)

净值：

1.0774

日增长率：

1.17%

累计净值：1.0774

2025-09-03

净值走势

招商医药精选混合发起式C(024825)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0774	1.17%
2025-09-02	1.0649	0.74%
2025-09-01	1.0571	3.98%
2025-08-29	1.0166	2.20%
2025-08-28	0.9947	-0.55%
2025-08-27	1.0002	-3.47%
2025-08-26	1.0362	-1.08%
2025-08-25	1.0475	1.09%

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基金情况

基金全称	招商医药精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	梅梅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0105亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.72%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商医药精选混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	梅梅	31	7.74

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基金公告

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