首页 > 基金> 华夏品质生活混合C(024801)

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华夏品质生活混合C

(024801)

净值：

0.7345

日增长率：

1.99%

累计净值：0.7345

2025-09-05

净值走势

华夏品质生活混合C(024801)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	0.7345	1.99%
2025-09-04	0.7202	-1.17%
2025-09-03	0.7287	-0.96%
2025-09-02	0.7358	-0.54%
2025-09-01	0.7398	-0.15%
2025-08-29	0.7409	0.95%
2025-08-28	0.7339	0.26%
2025-08-27	0.7320	-1.98%

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基金情况

基金全称	华夏品质生活混合型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.86%
最近一月	6.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏品质生活混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	徐漫	47	7.21

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基金公告

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