首页 > 基金> 华夏增益十八个月持有债券A(024798)

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华夏增益十八个月持有债券A

(024798)

净值：

1.1041

日增长率：

0.62%

累计净值：1.1041

2025-09-05

净值走势

华夏增益十八个月持有债券A(024798)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1041	0.62%
2025-09-04	1.0973	-0.42%
2025-09-03	1.1019	0.00%
2025-09-02	1.1019	-0.26%
2025-09-01	1.1048	0.10%
2025-08-29	1.1037	0.22%
2025-08-28	1.1013	0.20%
2025-08-27	1.0991	-0.36%

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基金情况

基金全称	华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	毛颖
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.71%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏增益十八个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	毛颖	48	1.69

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基金公告

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