首页 > 基金> 鑫元医药睿选混合发起式C(024795)

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鑫元医药睿选混合发起式C

(024795)

净值：

1.0312

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0312

2025-09-03

净值走势

鑫元医药睿选混合发起式C(024795)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0312	0.18%
2025-09-02	1.0293	-0.93%
2025-09-01	1.0390	1.89%
2025-08-29	1.0197	0.46%
2025-08-28	1.0150	-0.73%
2025-08-27	1.0225	-2.04%
2025-08-26	1.0438	-0.32%
2025-08-25	1.0471	0.56%

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基金情况

基金全称	鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	白伊贝
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0027亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	1.68%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元医药睿选混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	白伊贝	50	3.12

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基金公告

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