首页 > 基金> 光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)

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光大国证通用航空产业指数发起式A

(024788)

净值：

0.9909

日增长率：

-0.67%

累计净值：0.9909

2025-09-04

净值走势

光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.9909	-0.67%
2025-09-03	0.9976	-0.69%
2025-09-02	1.0045	-0.20%
2025-08-29	1.0065	0.44%
2025-08-22	1.0021	0.21%
2025-08-15	1.0000	0.00%
2025-08-14	1.0000	-

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基金情况

基金全称	光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	王卫林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1326亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大国证通用航空产业指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-14	-	王卫林	22	-0.24

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基金公告

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