首页 > 基金> 汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)

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汇添富港股通红利回报混合发起式A

(024786)

净值：

0.9766

日增长率：

0.33%

累计净值：0.9766

2025-09-30

净值走势

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	0.9766	0.33%
2025-09-29	0.9734	0.98%
2025-09-26	0.9640	0.18%
2025-09-25	0.9623	-0.84%
2025-09-24	0.9705	0.00%
2025-09-23	0.9705	-0.38%
2025-09-22	0.9742	-1.22%
2025-09-19	0.9862	0.31%

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基金情况

基金全称	汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡志文邵蕴奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	-0.99%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富港股通红利回报混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	蔡志文	60	-2.34
2025-08-05	-	邵蕴奇	60	-2.34

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基金公告

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