首页 > 基金> 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)

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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A

(024757)

净值：

1.0189

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.0189

2025-09-02

净值走势

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0189	-0.18%
2025-09-01	1.0207	0.21%
2025-08-29	1.0186	0.08%
2025-08-28	1.0178	0.21%
2025-08-27	1.0157	-0.20%
2025-08-26	1.0177	-0.10%
2025-08-25	1.0187	0.46%
2025-08-22	1.0140	0.42%

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基金情况

基金全称	广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	曹建文
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	1.87%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-09	-	曹建文	59	1.92

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基金公告

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