首页 > 基金> 天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E

(024754)

净值：

1.1859

日增长率：

-0.78%

累计净值：1.1859

2025-07-17

净值走势

天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1859	-0.78%
2025-07-16	1.1952	-0.05%
2025-07-15	1.1958	-0.24%
2025-07-14	1.1987	0.60%
2025-07-11	1.1916	0.62%
2025-07-10	1.1843	1.50%
2025-07-09	1.1668	0.22%
2025-07-08	1.1642	-0.49%

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基金情况

基金全称	天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	胡超杨恋令
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	胡超	16	2.35
2025-07-02	-	杨恋令	16	2.35

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基金公告

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