首页 > 基金> 浦银安盛北证50成份指数C(024744)

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浦银安盛北证50成份指数C

(024744)

净值：

1.0720

日增长率：

-1.38%

累计净值：1.0720

2025-09-03

净值走势

浦银安盛北证50成份指数C(024744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0720	-1.38%
2025-09-02	1.0870	0.19%
2025-09-01	1.0849	-0.35%
2025-08-29	1.0887	1.24%
2025-08-28	1.0754	0.24%
2025-08-27	1.0728	-2.36%
2025-08-26	1.0987	-0.59%
2025-08-25	1.1052	0.08%

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基金情况

基金全称	浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	宋施怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.3043亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	7.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛北证50成份指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-25	-	宋施怡	42	7.20

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基金公告

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