首页 > 基金> 博时国证大盘价值ETF联接C(024714)

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博时国证大盘价值ETF联接C

(024714)

净值：

0.9868

日增长率：

-1.17%

累计净值：0.9868

2025-09-03

净值走势

博时国证大盘价值ETF联接C(024714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9868	-1.17%
2025-09-02	0.9985	1.02%
2025-09-01	0.9884	-0.73%
2025-08-29	0.9957	-0.17%
2025-08-28	0.9974	0.35%
2025-08-27	0.9939	-2.12%
2025-08-26	1.0154	-0.52%
2025-08-25	1.0207	1.07%

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基金情况

基金全称	博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	王祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.18亿元	份额规模	4.1808亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.71%
最近一月	-1.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时国证大盘价值ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	王祥	38	-1.32

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基金公告

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