首页 > 基金> 中金恒瑞债券A(024707)

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中金恒瑞债券A

(024707)

净值：

1.2267

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2267

2025-09-03

净值走势

中金恒瑞债券A(024707)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2267	0.02%
2025-09-02	1.2265	0.01%
2025-09-01	1.2264	0.02%
2025-08-29	1.2262	0.01%
2025-08-28	1.2261	0.00%
2025-08-27	1.2261	0.01%
2025-08-26	1.2260	0.01%
2025-08-25	1.2259	0.02%

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基金情况

基金全称	中金恒瑞债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯尹海峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.7604亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金恒瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	88.20	6.63	1,961,991,402.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	闫雯雯	67	0.16
2025-06-30	-	尹海峰	67	0.16

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基金公告

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