首页 > 基金> 万家多元价值混合发起式A(024676)

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万家多元价值混合发起式A

(024676)

净值：

1.0364

日增长率：

-1.18%

累计净值：1.0364

2025-09-02

净值走势

万家多元价值混合发起式A(024676)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0364	-1.18%
2025-09-01	1.0488	-0.44%
2025-08-29	1.0534	0.35%
2025-08-28	1.0497	0.67%
2025-08-27	1.0427	-1.97%
2025-08-26	1.0636	-0.08%
2025-08-25	1.0645	1.73%
2025-08-22	1.0464	0.64%

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基金情况

基金全称	万家多元价值混合型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	刘文杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1131亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.56%
最近一月	3.64%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家多元价值混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-11	-	刘文杰	55	3.64

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基金公告

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