首页 > 基金> 国联鑫价值混合B(024661)

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国联鑫价值混合B

(024661)

净值：

0.9959

日增长率：

0.08%

累计净值：0.9959

2025-07-17

净值走势

国联鑫价值混合B(024661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.9959	0.08%
2025-07-16	0.9951	0.05%
2025-07-15	0.9946	-0.01%
2025-07-14	0.9947	-0.06%
2025-07-11	0.9953	-0.01%
2025-07-10	0.9954	0.01%
2025-07-09	0.9953	-0.03%
2025-07-08	0.9956	0.08%

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基金情况

基金全称	国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	潘巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联鑫价值混合B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-20	-	潘巍	28	0.65

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基金公告

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