首页 > 基金> 兴银中证红利低波动指数发起C(024631)

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兴银中证红利低波动指数发起C

(024631)

净值：

0.9858

日增长率：

-1.08%

累计净值：0.9858

2025-09-03

净值走势

兴银中证红利低波动指数发起C(024631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9858	-1.08%
2025-09-02	0.9966	0.79%
2025-09-01	0.9888	-0.17%
2025-08-29	0.9905	-0.44%
2025-08-28	0.9949	0.18%
2025-08-27	0.9931	-1.69%
2025-08-26	1.0102	-0.29%
2025-08-25	1.0131	0.80%

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基金情况

基金全称	兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	刘帆翁子晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2365亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.74%
最近一月	-0.31%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银中证红利低波动指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-21	-	刘帆	46	-1.42
2025-07-21	-	翁子晨	46	-1.42

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基金公告

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