首页 > 基金> 鑫元裕利D(024612)

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鑫元裕利D

(024612)

净值：

1.0220

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0220

2025-07-17

净值走势

鑫元裕利D(024612)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0220	0.02%
2025-07-16	1.0218	0.01%
2025-07-15	1.0217	0.05%
2025-07-14	1.0212	-0.02%
2025-07-11	1.0214	-0.01%
2025-07-10	1.0215	-0.02%
2025-07-09	1.0217	0.01%
2025-07-08	1.0216	-0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕吴洵
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元裕利D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	吴洵	11	0.03
2025-06-19	-	颜昕	29	0.14

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基金公告

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