首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债D(024607)

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兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)

净值：

1.1060

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1060

2025-09-04

净值走势

兴业中债1-3政策性金融债D(024607)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1060	-0.01%
2025-09-03	1.1061	0.04%
2025-09-02	1.1057	0.05%
2025-09-01	1.1051	0.03%
2025-08-29	1.1048	0.01%
2025-08-28	1.1047	-0.03%
2025-08-27	1.1050	0.00%
2025-08-26	1.1050	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.00亿元	份额规模	10.8755亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中债1-3政策性金融债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.37	2.07	6,358,812,531.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-23	-	唐丁祥	74	0.22

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基金公告

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