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首页 > 基金> 宏利京元宝货币F(024581)
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宏利京元宝货币F

(024581)
每万份收益：
0.2967元
7日年化率：
1.0890%
 2025-07-16
  • 净值走势
宏利京元宝货币F(024581)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-160.29671.0890%
2025-07-150.29671.0890%
2025-07-140.29671.0890%
2025-07-130.59341.0890%
2025-07-110.29671.1930%
2025-07-100.29671.2450%
2025-07-090.29671.2980%
2025-07-080.29671.2980%
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基金情况

基金全称 宏利京元宝货币市场基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周丹娜 沈乔旸
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-周丹娜320.11
2025-06-16-沈乔旸320.11
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