基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币F(024581) |
每万份收益：
0.2962元
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7日年化率：
1.1910%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150218 | 15国开18 | 103,452,940.68 | 2.99 |
| 112519092 | 25恒丰银行CD092 | 99,995,425.72 | 2.89 |
| 112505159 | 25建设银行CD159 | 99,973,417.86 | 2.89 |
| 112508108 | 25中信银行CD108 | 99,973,177.81 | 2.89 |
| 112594422 | 25成都银行CD042 | 99,972,991.14 | 2.89 |
| 112405227 | 24建设银行CD227 | 99,968,931.48 | 2.89 |
| 112406219 | 24交通银行CD219 | 99,968,931.48 | 2.89 |
| 112511024 | 25平安银行CD024 | 99,968,845.22 | 2.89 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 99,968,779.94 | 2.89 |
| 112414144 | 24江苏银行CD144 | 99,968,743.05 | 2.89 |
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