首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接A(024564)

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易方达中证红利价值ETF联接A

(024564)

净值：

0.9765

日增长率：

-1.17%

累计净值：0.9765

2025-09-03

净值走势

易方达中证红利价值ETF联接A(024564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9765	-1.17%
2025-09-02	0.9881	0.76%
2025-09-01	0.9806	-0.46%
2025-08-29	0.9851	-0.62%
2025-08-28	0.9912	0.14%
2025-08-27	0.9898	-1.86%
2025-08-26	1.0086	-0.39%
2025-08-25	1.0125	0.74%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	0.8259亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.34%
最近一月	-2.28%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证红利价值ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	刘文魁	38	-2.35

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基金公告

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