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首页 > 基金> 平安鑫享混合D(024558)
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平安鑫享混合D

(024558)
净值：
1.6538
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6538 2025-07-04
  • 净值走势
平安鑫享混合D(024558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.65380.07%
2025-07-031.65260.10%
2025-07-021.6509-0.07%
2025-07-011.65210.29%
2025-06-301.64740.06%
2025-06-271.6464-0.13%
2025-06-261.64850.02%
2025-06-251.64820.12%
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基金情况

基金全称 平安鑫享混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-13-张文平240.29
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