首页 > 基金> 平安500ETF联接E(024556)

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平安500ETF联接E

(024556)

净值：

1.1329

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.1329

2025-07-04

净值走势

平安500ETF联接E(024556)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1329	-0.16%
2025-07-03	1.1347	0.49%
2025-07-02	1.1292	-0.69%
2025-07-01	1.1370	0.32%
2025-06-30	1.1334	0.86%
2025-06-27	1.1237	0.45%
2025-06-26	1.1187	-0.37%
2025-06-25	1.1228	1.62%

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基金情况

基金全称	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.82%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安500ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-20	-	李严	17	4.71

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基金公告

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