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首页 > 基金> 鑫元安鑫宝D(024525)
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鑫元安鑫宝D

(024525)
每万份收益：
0.3934元
7日年化率：
1.4490%
 2025-07-16
  • 净值走势
鑫元安鑫宝D(024525)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-160.39341.4490%
2025-07-150.39341.4530%
2025-07-140.39441.4580%
2025-07-130.78791.4630%
2025-07-110.39451.4810%
2025-07-100.39451.4910%
2025-07-090.40151.5010%
2025-07-080.40251.5090%
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基金情况

基金全称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 吴洵
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-刘丽娟320.12
2025-06-16-吴洵320.12
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