首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债D(024508)

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中信保诚至泰中短债D

(024508)

净值：

1.2446

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2446

2025-09-04

净值走势

中信保诚至泰中短债D(024508)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2446	0.02%
2025-09-03	1.2444	0.04%
2025-09-02	1.2439	0.00%
2025-09-01	1.2439	0.02%
2025-08-29	1.2437	0.01%
2025-08-28	1.2436	-0.02%
2025-08-27	1.2438	0.02%
2025-08-26	1.2436	0.02%

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基金情况

基金全称	中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	席行懿顾飞辰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚至泰中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.72	0.35	6,004,982,443.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	席行懿	93	0.32
2025-06-05	-	顾飞辰	93	0.32

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基金公告

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