首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C

(024496)

净值：

1.0109

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.0109

2025-09-03

净值走势

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0109	-0.15%
2025-09-02	1.0124	-0.17%
2025-09-01	1.0141	0.21%
2025-08-29	1.0120	0.02%
2025-08-28	1.0118	0.31%
2025-08-27	1.0087	-0.07%
2025-08-26	1.0094	-0.10%
2025-08-25	1.0104	0.39%

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基金情况

基金全称	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	张月
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.53亿元	份额规模	5.5321亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.94%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	张月	70	1.09

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基金公告

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