首页 > 基金> 大成至臻回报混合A(024469)

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大成至臻回报混合A

(024469)

净值：

1.0722

日增长率：

1.29%

累计净值：1.0722

2025-08-29

净值走势

大成至臻回报混合A(024469)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.0722	1.29%
2025-08-22	1.0585	1.83%
2025-08-15	1.0395	2.83%
2025-08-08	1.0109	0.47%
2025-08-01	1.0062	0.46%
2025-07-25	1.0016	0.15%
2025-07-18	1.0001	0.67%
2025-07-11	0.9934	-0.77%

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基金情况

基金全称	大成至臻回报混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	杜聪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.72亿元	份额规模	9.7189亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.29%
最近一月	6.56%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成至臻回报混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	杜聪	72	7.22

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基金公告

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