首页 > 基金> 鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A

(024407)

净值：

1.0263

日增长率：

3.54%

累计净值：1.0263

2025-08-29

净值走势

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.0263	3.54%
2025-08-28	0.9912	-1.58%
2025-08-27	1.0071	-4.00%
2025-08-26	1.0491	-1.14%
2025-08-25	1.0612	0.03%
2025-08-22	1.0609	1.76%
2025-08-21	1.0425	2.03%
2025-08-20	1.0218	-2.22%

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基金情况

基金全称	鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘宇涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2132亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.26%
最近一月	1.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-09	-	刘宇涛	55	2.63

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基金公告

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