首页 > 基金> 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A

(024400)

净值：

1.0586

日增长率：

-0.89%

累计净值：1.0586

2025-09-03

净值走势

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0586	-0.89%
2025-09-02	1.0681	-0.07%
2025-09-01	1.0689	0.56%
2025-08-29	1.0630	-0.03%
2025-08-28	1.0633	0.52%
2025-08-27	1.0578	-2.04%
2025-08-26	1.0798	0.86%
2025-08-25	1.0706	2.38%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.6231亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	6.99%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	赵建	38	5.86
2025-07-29	-	钱瀚	38	5.86

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基金公告

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