首页 > 基金> 浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)

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浦银安盛港股通央企红利混合C

(024399)

净值：

0.9859

日增长率：

-1.00%

累计净值：0.9859

2025-08-29

净值走势

浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	0.9859	-1.00%
2025-08-22	0.9959	-0.21%
2025-08-15	0.9980	-0.06%
2025-08-08	0.9986	-0.14%
2025-08-01	1.0000	0.00%
2025-07-31	1.0000	-

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基金情况

基金全称	浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	孙晨进罗雯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.08亿元	份额规模	6.0809亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.00%
最近一月	-1.41%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛港股通央企红利混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	孙晨进	36	-1.41
2025-07-31	-	罗雯	36	-1.41

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基金公告

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