首页 > 基金> 中航智选领航混合发起C(024389)

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中航智选领航混合发起C

(024389)

净值：

0.9848

日增长率：

-0.29%

累计净值：0.9848

2025-07-16

净值走势

中航智选领航混合发起C(024389)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9848	-0.29%
2025-07-15	0.9877	1.01%
2025-07-14	0.9778	0.31%
2025-07-11	0.9748	0.43%
2025-07-10	0.9706	-0.45%
2025-07-09	0.9750	-0.55%
2025-07-08	0.9804	0.85%
2025-07-07	0.9721	-0.51%

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基金情况

基金全称	中航智选领航混合型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	王森郑常斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2694亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.01%
最近一月	-1.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航智选领航混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-23	-	郑常斌	25	-1.48
2025-06-13	-	王森	35	-1.52

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基金公告

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