首页 > 基金> 平安港股通医疗创新精选混合C(024380)

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平安港股通医疗创新精选混合C

(024380)

净值：

1.2581

日增长率：

2.34%

累计净值：1.2581

2025-09-03

净值走势

平安港股通医疗创新精选混合C(024380)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2581	2.34%
2025-09-02	1.2293	0.52%
2025-09-01	1.2229	4.64%
2025-08-29	1.1687	3.43%
2025-08-28	1.1299	-1.78%
2025-08-27	1.1504	-4.24%
2025-08-26	1.2013	-1.20%
2025-08-25	1.2159	-1.31%

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基金情况

基金全称	平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	周思聪张淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.60亿元	份额规模	1.5974亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.36%
最近一月	10.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安港股通医疗创新精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-11	-	周思聪	86	25.81
2025-06-11	-	张淼	86	25.81

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基金公告

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