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平安港股通医疗创新精选混合A

(024379)

净值:
1.0780
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0780 2025-07-16
  • 净值走势
平安港股通医疗创新精选混合A(024379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.07800.66%
2025-07-151.07092.10%
2025-07-141.04891.75%
2025-07-111.03091.62%
2025-07-101.0145-0.54%
2025-07-091.0200-0.33%
2025-07-041.02342.55%
2025-06-300.99800.35%
基金全称 平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 周思聪 张淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.69%
最近一月 8.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-11-周思聪377.80
2025-06-11-张淼377.80
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