首页 > 基金> 华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)

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华富中证港股通创新药指数型发起式C

(024364)

净值：

1.3459

日增长率：

1.26%

累计净值：1.3459

2025-09-03

净值走势

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3459	1.26%
2025-09-02	1.3292	-0.13%
2025-09-01	1.3309	4.85%
2025-08-29	1.2693	3.95%
2025-08-28	1.2211	-1.67%
2025-08-27	1.2419	-4.24%
2025-08-26	1.2969	-1.28%
2025-08-25	1.3137	-0.02%

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基金情况

基金全称	华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	郜哲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	8.37%
最近一月	10.80%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富中证港股通创新药指数型发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	郜哲	92	34.59

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基金公告

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