首页 > 基金> 中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)

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中欧国证通用航空产业指数发起A

(024348)

净值：

1.0615

日增长率：

-4.65%

累计净值：1.0615

2025-09-03

净值走势

中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0615	-4.65%
2025-09-02	1.1133	-1.76%
2025-09-01	1.1332	-0.93%
2025-08-29	1.1438	1.14%
2025-08-28	1.1309	2.07%
2025-08-27	1.1080	-2.57%
2025-08-26	1.1372	0.79%
2025-08-25	1.1283	2.02%

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基金情况

基金全称	中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	赵子衡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1030亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.20%
最近一月	2.51%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧国证通用航空产业指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	赵子衡	72	6.15

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基金公告

05-30中欧国证通用航空产业指数发起A,中欧国证通用航空产业指数发起C: 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要

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