首页 > 基金> 农银中证800自由现金流指数C(024327)

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农银中证800自由现金流指数C

(024327)

净值：

0.9988

日增长率：

-0.39%

累计净值：0.9988

2025-09-03

净值走势

农银中证800自由现金流指数C(024327)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9988	-0.39%
2025-09-02	1.0027	-0.08%
2025-09-01	1.0035	0.04%
2025-08-29	1.0031	0.11%
2025-08-22	1.0020	0.09%
2025-08-15	1.0011	0.09%
2025-08-08	1.0002	0.17%
2025-08-01	0.9985	-0.13%

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基金情况

基金全称	农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	钱大千
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.07亿元	份额规模	2.0729亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.32%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中证800自由现金流指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	钱大千	45	-0.12

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基金公告

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