首页 > 基金> 长江乐享货币D(024310)

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长江乐享货币D

(024310)

每万份收益：

0.3174元

7日年化率：

1.0920%

2025-09-04

净值走势

长江乐享货币D(024310)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-04	0.3174	1.0920%
2025-09-03	0.3062	1.1310%
2025-09-02	0.3038	1.1340%
2025-09-01	0.3134	1.1400%
2025-08-31	0.5574	1.1450%
2025-08-29	0.2964	1.1740%
2025-08-28	0.3911	1.2170%
2025-08-27	0.3128	1.1810%

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基金情况

基金全称	长江乐享货币市场基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	陆威王林希周川博
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.22亿元	份额规模	6.2230亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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长江乐享货币D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112503143	25农业银行CD143	499,126,234.06	5.14
112591109	25南京银行CD020	299,679,611.11	3.09
112595903	25深圳前海微众银行CD033	299,479,263.89	3.08
112505234	25建设银行CD234	299,215,009.45	3.08
250401	25农发01	200,794,765.18	2.07
112595551	25重庆农村商行CD020	199,777,765.95	2.06
112595556	25天津银行CD104	199,769,970.44	2.06
112595857	25温州银行CD071	199,642,233.18	2.06
112596760	25青岛农商行CD072	199,517,550.10	2.05
112503165	25农业银行CD165	199,495,745.17	2.05

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	85.06	9.58	9,712,544,340.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	陆威	106	0.36
2025-05-22	-	王林希	106	0.36
2025-05-22	-	周川博	106	0.36

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