首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D

(024273)

净值：

0.8100

日增长率：

-0.45%

累计净值：0.8100

2025-08-22

净值走势

华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	0.8100	-0.45%
2025-08-21	0.8137	1.65%
2025-08-20	0.8005	0.81%
2025-08-19	0.7941	0.10%
2025-08-18	0.7933	0.13%
2025-08-15	0.7923	0.64%
2025-08-14	0.7873	-1.07%
2025-08-13	0.7958	-0.15%

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基金情况

基金全称	华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	鲁亚运
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.23%
最近一月	0.52%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.24	54,592,424.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	鲁亚运	60	8.04

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基金公告

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