首页 > 基金> 大成景兴信用债债券D(024259)

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大成景兴信用债债券D

(024259)

净值：

1.6526

日增长率：

0.05%

累计净值：1.6526

2025-09-04

净值走势

大成景兴信用债债券D(024259)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.6526	0.05%
2025-09-03	1.6517	0.05%
2025-09-02	1.6509	-0.04%
2025-09-01	1.6515	0.02%
2025-08-29	1.6512	-0.05%
2025-08-28	1.6521	0.01%
2025-08-27	1.6520	-0.24%
2025-08-26	1.6560	0.02%

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基金情况

基金全称	大成景兴信用债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	孙丹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.41亿元	份额规模	1.4639亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.24%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成景兴信用债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.84	0.67	1,363,502,009.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	孙丹	113	0.92

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基金公告

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