基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费红利指数I(024256) |
净值：
1.6282
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.6282 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,734,000.00 | 42,326,940.00 | 4.69 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3,851,900.00 | 36,400,455.00 | 4.04 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,198,200.00 | 34,188,758.00 | 3.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 993,300.00 | 27,693,204.00 | 3.07 |
| 601579 | 会稽山 | 1,369,800.00 | 27,272,718.00 | 3.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,063,380.00 | 24,957,528.60 | 2.77 |
| 600598 | 北大荒 | 1,713,599.00 | 24,710,097.58 | 2.74 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3,134,900.00 | 24,483,569.00 | 2.71 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,143,700.00 | 24,095,188.00 | 2.67 |
| 603589 | 口子窖 | 590,500.00 | 20,549,400.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 787,716,009.92 | 87.35 | 94.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,193,666.58 | 5.45 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
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