首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)

净值：

1.1313

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1613

2025-07-17

净值走势

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1313	0.03%
2025-07-16	1.1310	0.00%
2025-07-15	1.1310	0.09%
2025-07-14	1.1300	-0.01%
2025-07-11	1.1301	-0.04%
2025-07-10	1.1305	-0.09%
2025-07-09	1.1315	0.01%
2025-07-08	1.1314	-0.04%

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基金情况

基金全称	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳陈皓松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	朱佳	66	0.66
2025-05-13	-	陈皓松	66	0.66

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基金公告

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