基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家货币D(024230) |
每万份收益：
0.3428元
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7日年化率：
1.3090%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 1,125,100,866.36 | 0.87 |
| 112505195 | 25建设银行CD195 | 998,622,568.97 | 0.77 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 998,008,635.74 | 0.77 |
| 112597729 | 25南京银行CD128 | 996,756,972.90 | 0.77 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 898,287,251.54 | 0.69 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 897,117,470.95 | 0.69 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 794,921,840.57 | 0.61 |
| 240309 | 24进出09 | 779,136,529.75 | 0.60 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 697,572,327.52 | 0.54 |
| 112520155 | 25广发银行CD155 | 697,541,258.24 | 0.54 |
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