首页 > 基金> 嘉实稳固收益债券D(024212)

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嘉实稳固收益债券D

(024212)

净值：

1.1926

日增长率：

0.54%

累计净值：1.1926

2025-07-17

净值走势

嘉实稳固收益债券D(024212)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1926	0.54%
2025-07-16	1.1862	-0.03%
2025-07-15	1.1866	0.16%
2025-07-14	1.1847	0.02%
2025-07-11	1.1845	0.27%
2025-07-10	1.1813	0.03%
2025-07-09	1.1810	0.13%
2025-07-08	1.1795	0.17%

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基金情况

基金全称	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	胡永青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	2.24%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实稳固收益债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-14	-	胡永青	65	2.13

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基金公告

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