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永赢制造升级智选混合发起C

(024203)

净值:
0.9932
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.9932 2025-07-18
  • 净值走势
永赢制造升级智选混合发起C(024203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.9932-1.03%
2025-07-171.00351.12%
2025-07-160.99240.24%
2025-07-150.9900-1.03%
2025-07-141.0003-1.10%
2025-07-111.01141.51%
2025-07-100.99640.70%
2025-07-090.98951.59%
基金全称 永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 胡泽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.80%
最近一月 -0.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600353旭光电子128,900.001,719,526.0010.14
688776国光电气16,191.001,707,826.6810.07
688600皖仪科技70,619.001,659,546.509.78
603011合锻智能103,800.001,617,204.009.53
002735王子新材90,700.001,343,267.007.92
600105永鼎股份150,400.001,216,736.007.17
000969安泰科技85,900.001,106,392.006.52
605167利柏特81,200.00987,392.005.82
688719爱科赛博19,904.00845,920.004.99
603308应流股份30,600.00706,248.004.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,201,090.6283.7393.50
建筑业987,392.005.826.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.18-7.4816,961,277.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-11-胡泽39-0.68
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